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MSCI名单落地,沪、深股通继续抄底,这几行业迎来好时代!

要闻 · 股市 文/冬青 2018年05月15日 19:52:58

MSCI于北京时间5月15日凌晨公布半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。

从市场表现看,上述消息的落地并未给市场带来多少火爆的提振效果。这主要是因为由于外资和公募基金在去年就已经开始布局,数据显示,沪、深股通一直在持续净流入。

时间将进入5月下半场,什么方向值得关注?来看今天的研报分享。

长江证券:零售云管理输出,高效渗透三四线市场前景大

今天MSCI概念正式落地,笔者近期将继续给大家发掘相关概念,今天给大家带来消费零售龙头苏宁易购(002024)的券商研报。

长江证券认为苏宁易购有三个要点——市场、零售云、前景。

市场:低线市场较大,渠道繁杂有整合空间

国内三四线城市消费空间广阔,尤其是家电 3C 等刚需品种,而县镇市场供需关系同一二线城市有较大差异:

1. 需求端,低线级市场目前处于消费需求上升期,空调、电脑、厨电等产品渗透率快速提升。

2.供给端,县镇市场渠道目前缺乏丰富商品供应能力和有保障的服务质量,这些业态近年受电商冲击经营压力较大,此背景下具备强供应链基础和经营管理能力的企业迎来较好市场布局机会。

零售云:适时布局三四线市场,开启全方位渗透

苏宁在多业态布局基础上,借助线上线下融合模式快速渗透三、四级家电市场,拥有经营管理积累后公司基于自身供应链基础、门店管理经验和后端管理系统推出——零售云加盟店。

长江证券认为苏宁零售云具有以下比较优势:

1)具备强大的线上线下一体化供应链基础,可提供加盟商更丰富的商 品选择及多元渠道供给,强化消费者粘性;

2)凭借自身多年线下运营经验积累及苏宁易购直营店的成功运营,具备较强的低线城市运营管理经验,可提升加盟商整体运营管理能力和经营效率;

3)零售云的核心在于站在商家角度充分考虑加盟商的盈利,采用先销后采的方式保障商家资金周转。基于此,加盟商积极性高,零售云拓店速度快,预计 2018 年开业近 3000 家门店,开创苏宁新格局。

前景:轻资产加速布局,利于高效抢占市场

长江证券根据公司零售云业务模式及市场情况进行估算,预计零售云门店中性预期下年销售额约500 万元,净利润约 20 万元,约 1 年左右可收回成本,具有良好的投资价值。预测苏宁口径零售云的销售规模可达约 750 亿元。

长江证券认为公司线上线下融合模式具备优越性,且管理输出基础夯实,有望快 速抢占市场份额,零售云将成为苏宁未来突破口,值得期待,建议关注。

国海证券:数据利好叠加消息刺激,电气设备行业迎来大好时代

近期,特斯拉正式获取了在中国的汽车生产牌照,新能源汽车再度成为公众谈论的热点,而作为新能源汽车紧密配套的电气设备行业有望迎来大发展。笔者今天挖掘了一篇有关电气设备行业的研报给大家分享。

国海证券主要逻辑有以下3点:

1.A 级纯电动乘用车放量,商用车销量环比大增。

根据乘联会数据,4月 A00 级销量占纯电动乘用车的 52%,相比于前 3 月约 80%的份额明显减少,A 级纯电动销量 1.6 万辆,同比大增 119%,A 级插混销量 1.5 万辆,同比大增 360%。4 月纯电动商用车销量环比增长 58%,相比 3 月增加约 4500 辆。缓冲期内新能源商用车以客车为主,以往客车产销主要集中在下半年,缓冲期内客车补贴优于 6 月 11 日以后方案,国海证券认为客车产销旺季将提前到来,缓冲期末客车产销量有望超预期。

2.主力电池厂商开工率提升。

电解液由于库存周期较短,可以作为动力电池厂商开工的先行指标,根据 CIAPS 数据,1-3 月电解液产量2.18 万吨,同比仅增长 0.91%,一季度动力电池厂商开工率较低,进入 5 月以后动力电池厂商分化明显,主导几家动力电池厂商订单较多,明显提高了开工率,中游企业需求将有所改善。

3.事件性因素有望催化板块行情

大众或继续在华选择电池供应商,龙头厂商有望进入其供应体系。大众 CEO 表示正在中国寻找第二家电池合作商。2017 年年底开始,大众已经启动了面向全球市场的电池采购招标,招标额接近 500 亿欧元。

特斯拉在中国建厂。马斯克表示第二座超级工厂将会建在中国,四月最后一周 Model3 电动车产量为 2270 辆,公司计划未来大约两个月内周产量达到 5000 辆。特斯拉的正向信号释放将会提振板块情绪,中游龙头企业有望国际龙头厂商供应体系,潜在市场空间广阔。

国海证券推荐新能源汽车板块稀缺的量价起升标的石大胜华603026;行业格局较好的正极龙头杉杉股份600884

东北证券:行业领军者业务加速推进中,业绩将保持高速增长!

创业板指数今天大涨,再次证明其优异的弹性和活力。当中的优质科技股就是在反复波段中趋势成长的。今天笔者就分享一篇东北证券深入调研的创业软件(300451),具体逻辑如下:

1.与多家医院签署战略合作协议,加速医疗大数据业务推进。

2018年医疗大数据已经成为公司战略部署,公司将大力、持续开展大数据、智慧医疗(城市级)、健康大数据产品产业化推广。

2.积极开展医疗大数据运营业务,探索新的商业模式。

战略合作内容主要包含四大块内容:数据收集与交换平台的咨询服务、制定收集数据的范围与标准、数据应用平台的相关建设、大数据业务的运营等。

公司不仅能运用质量较优的医疗大数据,而且拥有医疗大数据运用场景,有望协助医疗大数据应用落地,催生新的商业模式。

3.与行业巨头合作,丰富大数据行业资源。

与华为战略合作,基于华为云开发上层应用,实现医疗机构间数据共享和交互。与网易合作,基于网易云产品及大数据技术共同推广智慧医疗产品及服务。与荣之联合作,进军“基因信息化”,推进居民健康档案基因资源的数字化及应用领域的合作探索。

公司通过与巨头战略合作,丰富大数据行业资源。

东北证券认为,医疗IT行业发展空间广,景气度提升,作为行业领军企业,该股业绩有望维持高速增长。预计公司2018/2019/2020年EPS0.90/1.14/1.49元,应PE36.90/29.14/22.40倍。

文章来源 : 一牛财经

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雅风
雅风

还是关注龙头,

05月17日 10:59:40
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雅风
雅风

抄底,市场到底了吗?

05月17日 10:51:40
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j1234
j1234

一牛真牛

05月16日 08:50:47
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红色闪电
红色闪电

234支A股加入MSCI,沪深股为MSCI的新兴产业股。

05月16日 03:07:03
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勤学善思
勤学善思

加速医疗大数据推进

05月15日 23:47:49
0 0
黑金刚
黑金刚

好好学习,天天向上

05月15日 22:44:16
0 0
末路
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天天坚持学习

05月15日 21:01:21
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勤学善思
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加速医疗大数据推进

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234支A股加入MSCI,沪深股为MSCI的新兴产业股。

05月16日 03:07:03
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雅风
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抄底,市场到底了吗?

05月17日 10:51:40
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雅风
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还是关注龙头,

05月17日 10:59:40
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