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真正的“抛美债之王”:一日减230亿美元,为中日合减规模2倍!

要闻 · 外汇 文/一牛财经 2018年11月04日 17:51:34

美联储一日缩表230亿美元

美联储的缩表加息,一直遭到特朗普的批评。美联储今年已经加息三次,而在万圣节前夜(10月31日),美联储又送上了一份“大礼”。

10月31日当天有金额总计230亿美元的三只国债到期,而美联储又没有购买新债的计划,所以其资产负责表上也就相对应的少了230亿美元的国债资产。

由于美联储在10月31日当周还减持了238亿美元的国债,80亿美元的MBS(住房抵押贷款证券)和一些其它资产,这使得美联储的缩表规模达到338亿美元,创下了单周缩表记录。

中日8月合计减持115亿美元

根据美国财政 部上个月公布的数据,中国作为美国的第一大债权国,今年8月份持有的美债环比减少了59亿美元。这是中国连续第三次抛售美债,此前6月抛售44亿美元,7月抛售77亿美元,三月累计已抛售180亿美元。

作为美国的第二大债权国日本,8月减持56亿美元。持债规模降至1.0299万亿美元,依旧位列第二大债权国。这也意味着,中日两国在一个月内合计减持115亿美元,恰为美联储一日缩表规模的一半。

自2017年10月开始缩表以来,美联储资产负债表规模已经减少了3210亿美元,至4.14万亿美元,这是自2014年2月以来的低点。

美联储每月减持数百亿美元的国债和MBS,降低了市场对这些类型证券的需求,已使抵押贷款和其他长期利率上升,并推高了家庭购置房屋和企业筹集投资资金的成本。估计不久特朗普又要“炮轰”美联储了。

1年要借1.34万亿美元

对于特朗普来说,美联储缩表加息不仅令美元走强,不利于美国制造业出口。更重要的是,这推高了利率上升,导致美国的借款成本不断上升。

根据美国财政 部的数据,在2018财年,美国预算赤字达到7790亿美元,创6年新高。同时,美国国会预算办公室预测,2019财年预算赤字超过9730亿美元,2020财年将超过1万亿美元。

为了给不断上升的预算赤字筹集资金,今年美国借款将比2017年增加一倍以上,达到1.34万亿美元,预计是2010年美国复苏以来最高的。2018财年美国债务总额增加了1.271万亿美元,达到21.52万亿美元的历史最高纪录,为此支付的利息为5230亿美元,创历史新高。

随着美国债务的不断上涨,投资者要求的收益率也将随之增加。一旦债务杠杆过高,出现了违约,美债就无法顺利发行,旧的债务就无法偿还。而这很可能导致新一轮的金融危机。

文章来源 : 一牛财经

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